Job Description

Senior Treasury Officer

Ebene

Unknown

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Job Detail

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Notre client un acteur majeur dans le secteur du commerce et développement international, cherche à recruter pour le poste de 'Senior Treasury Officer' qui sera en charge de la gestion trésorerie des activités portées par les Filiales Mauriciennes et Françaises.

Mission:

Superviser / gérer la trésorerie quotidienne des Filiales Mauriciennes : rapprochement et intégration des écritures bancaires, analyser les positions bancaires, l’équilibrage des comptes multi devises.
Équilibrage de comptes, détermination des besoins de financement court terme.
Suivre et contrôler les frais bancaires et optimiser les frais bancaires.
Contrôler et harmoniser les frais bancaires à l'échelle des Filiales Mauriciennes et Françaises.
Gérer le système de gestion de trésorerie en relation avec les banques, prestataires et utilisateurs (mise en place, suivi, assistance aux sites) sur le périmètre.
Gestion du risque de change et de taux d’intérêts.
Déterminer la stratégie de change en collaboration avec le Responsable Trésorerie et la DG.
Suivre des opérations en monnaies étrangères et des différences de change.
Assurer la mise en place et la gestion des opérations de couverture de change en liaison avec les BU.
Produire les reporting correspondant aux opérations de change.
Mettre en place et suivre les couvertures de taux d’intérêts.

Moyen de paiement:
Gestion des garanties bancaires : émission des garanties, prorogations, suivi et mainlevées.
Gestion des moyens de paiement internationaux (Lettre de crédit, remise documentaire).
Recherche de solutions de financement matériels Groupe.

Financement Groupe:
Garantir la liquidité du groupe au quotidien en optimisant son allocation Reporting.
Réaliser les reporting de trésorerie selon un calendrier fixé.
Assister aux travaux de clôture de comptes. Tout autre reporting à être effectuer sur la demande de la Direction.

Formation:
Animer des formations sur la gestion du risque et la technique de couverture de change, Moyens de paiement pour tout nouvel embauché dans un service commercial ou financier.

Management Transversal (si applicable):
Animer les équipes transverses dans son domaine : réunions, points.
Être l’expert référent et le support de ses équipes.

Gestion Admin:
Etablir la relation personnelle avec les différentes banques.
Négocier les emprunts et les produits bancaires souscrits.
Recherche de solutions pour optimiser la Tréso Groupe.
Etablir, contrôler et faire exécuter les ordres de virements.
Répondre aux requêtes bancaires.
Etablir les rapprochements bancaires.
Vérifier et procéder aux paiements des fournisseurs.
Tenir des archives banque.
Toute autre demande administrative requis par la hiérarchie.

what you need to know

Profil

Diplômé d’un Bac+5 en formation Finance d’entreprise, expert de l’analyse financière et des montages financiers.
Une expérience professionnelle à un poste similaire d’au minimum cinq ans acquise impérativement dans une multinationale.
Bonne maitrise de logiciels de trésorerie (Kyriba ou équivalent ), des couvertures de changes et de taux d’intérêts.
Bonne connaissance des garanties bancaires avec la maitrise des spécificités des garanties domestiques internationales ainsi que des lettres de crédits.
Vous maitrisez l’Anglais.

Connaissances et Compétences requises :
Règles bancaires.
Connaissance des aspects bancaires et trésorerie.
Gestion du logiciel trésorerie.
Force de proposition et négociation - Sens d’analyse.

Aptitudes comportementales et relationnelles :
Réactivité / Rigueur / Sens de la satisfaction client.

CV Form

  • Accepted file types: pdf, docx, jpg, png, Max. file size: 128 MB.

Job information

Job Reference:

2403-STO-ARL

Job Categories:
  • Accounting / Finance / GBC| Accounting / Finance / GBC/
Published Date:

29 January